6/10_アークランドサービスを売却

本日の結果は、前日比プラス145,500円でした。

160610.png


本日は、貸株料が入金されています。

160610_kasi.png


すべての銘柄が、最低金利の0.1%となり、これまでで最低の入金額となりました。

ここまで貸株料が低くなってしまうと、証券会社の倒産リスクと引き替えにまでやる意味が薄れてしまいます。


去年は、月に7,000円ももらえていた時期がありました。あの頃はとても幸せでした。



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今週は久しぶりに株を売却しました。

去年の7月末に、桧家HDを売却して以来、約10ヶ月ぶりの売却です。



今回売却した銘柄は、私の短い投資暦では最長の保有期間であった、

アークランドサービス<3085>でした。



私がこの銘柄を初めて購入したのは、株式投資を始めてしばらく、2012年中ごろでした。

きっかけはもちろん、エナフンさんです。



当時はまだ分割前で、3300円くらいでした。

それが、3分割と2分割を経て、売却時点で3300円以上でしたので、4年で6倍高になったということです。


6倍まで待てたなら、この先、7倍、8倍・・・20倍あたりまで待てばいいじゃん、という意見もあるかと思いますが、私が売却に至った理由を以下に示します。



アークランドサービスの過去10年の業績推移グラフを、真面目にエクセルでつくってみました。

160610_graph.png


株式投資家としての目線でこのグラフを見ますと、かなり秀逸な成長企業です。

こういう株を買うべきなんです、っていう見本的な企業だと思います。



で、売上高と営業利益の前年比をまとめると、以下のとおりです。

160610_zen.png


年によってバラツキは当然ありますけど、だいたい、前年比15%くらいの成長をしている企業であることがわかります。

なので、この企業はPER15倍くらいが妥当な評価なのかな、と私は個人的には思うわけです。


ところがどっこい、最近の株価はちょっと高値ブレイクしすぎていて、PER30倍まで上昇していました。



毎年15%成長している企業が、PER30倍まで上昇したら、この後、株価はどうなるんでしょう??



私には分かりませんでした。


アークランドサービスが上場して間もなく、2008年くらいの、PER5倍くらいの頃であれば、間違いなく、今後いつかは株価が上がると確信を持って言えますけど、

PER30倍まで上昇してしまいますと、もはや確信的なことは何も言えないです。

バブルに乗ってPER60倍まで上昇するかもしれませんし、妥当な評価であるPER15倍まで下落するかもしれません。



株価が上がる確信を持てないから売却した、というのが売却した理由の1つです。





もう1つの売却理由は、エナフンさんが売ったから。



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No title

エナフンさんが売却されていたのですね。
何はともあれ、ここまで持ち続けた握力には敬服いたします。私は2010年頃PER6倍くらいの時に買って、2013年頃にPER10倍ちょっとで売ってしまいました。

成長株もPER15倍を超えてくると判断が難しいですね。そこで頭打ちになることもあれば、確変モードに突入してPER30倍まで突っ走ることもあります。確変へのトリガーが必ずしも成長率が加速した等の理由ではなく、何となく人気になったとか注目されてきたとか、という理由のこともあるので難しいです。

まあ、「利益成長+PERの上昇」というダブルプレーを常に狙うよりも、PERはそのままでも成長と配当を享受できれば良しとする考え方のほうがストレスが溜まらなくていいのかもしれないなあ、と今では思っております。

Re: No title

HS様、コメントありがとうございます。

私も、HS様くらいの時期にこの銘柄を見つけていたら、もしかして10倍高まで取れたかもしれません。株式投資にタラレバは禁句ですかね。(笑)

極端な速度で株価が上昇せず、1日1円くらいのペースで上昇してくれたら、いつまでも売らずに保有できて、株価上昇+配当享受でキャピタルもインカムも取れてしまう、理想のの展開になるんですけどね。そんな都合よく行くわけもなく、株式投資というのは本当に難しいです。

今後もよろしくお願いいたします。

No title

おつかれさまです。
アークランドサービス、売ったのはすかいらーくがかつや産業に参入するという思惑からかなと思いましたが
現在の株価が成長性に対して割高という理由から売ったのですね。
市場は成長性という不確実なものを織り込んで騰がりやすいです。
だからこそその成長性が剥落したときは大変なことになりますが。

パクリ投資のパクリ先が売却していると非常に保有理由が覚束なくなりますね。
ただ、きちんと理解して買っているならば、パクリ先が売ろうと買おうと気にならなくなります。
と、シンプロメンテをパクった後にエナフンさんが売却されて暴落の憂き目に遭った私が言ってみます。
保有し続けて今は買値以上になっていますが・・・いやぁ勉強になりました。

私はエナフンさんには感謝しかありません。

Re: No title

遅咲きの桜様、コメントありがとうございます。

松屋がカツ丼専門チェーン店を始めてしばらくですが、そんなにかつやへの業績に悪影響は無かったことを考えると、スカイラークが参入してもそんなに影響ないのかなとも思いましたが、分からないですね。

①パクり元のエナフンさんが売却し、②株価が評価以上に高騰し、さらに、③同業大手の新規参入リスクということで、売却根拠がより明確になって良かったと思います。


今後は、パクリ投資もいいですけど、できれば誰もブロガーが保有していない、誰も知らない地味な銘柄を自分で見つけていきたいと思います。

今後もよろしくお願いいたします。

No title

はじめまして!

個別の銘柄の分析している内容を配信しておりますが、アークランドサービスホールディングス(株)は数年前にしばらくホールドしてました

業績の伸び方がとても素晴らしいですね

Re: No title

とある名無しの投資家様、コメントありがとうございます。

アークランドサービスは、投資すべき株の代表格のような存在だと思いました。

業績の伸びも良いですし、事業が明確ですし、今後廃れることもなさそうですし。

今後もよろしくお願いいたします。

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30年で100万円を1億円に増やすという壮大な目標を立てるも、志半ばでブログ終了しました。(2016/10/18)


金より時間を大切にすべきというありがたい教えをいただきましたが、諸事情によりブログ閉鎖しました。(2015/7/23)


元麻雀&パチプロが、オンライン麻雀に全力投球しながら株式投資で1億円を目指しています。


粘り強く株式投資をされている、金持ちなイケメンバイオリニストです。


時々長期投資で時々毒舌な、結構投資暦が長いFP2級の主婦です。


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殿堂入り投資ブログ

個人投資家向けの長期投資手法を分かりやすく解説してくれる、株式投資の基本を学ぶ上で至高のブログです。読めばきっとあなたは、株式投資で確実に儲ける方法は長期投資と考えるようになり、ピーター・リンチの本を読みたくなるでしょう(笑)

(旧)エナフンさんの梨の木
こちらはエナフンさんの旧ブログです。併せてお読みいただくと、よりいっそう株式投資の知識が深まることでしょう。
ブログ開始後の確定損益
【IPO以外】
銘柄 買付 売却 損益額 損益率
アサンテ 1,288 1,420 +26,400 +10.2%
桧家HD 1,424 1,262 -162,000 -11.4%
ALサービス 564 3,400 +2,836,000 +502.8%
物語コーポ 3,500 5,090 +159,000 +45.4%
【IPO】(こっちはブログ開始前から)
銘柄 買付 売却 損益額 損益率
チムニー 1,000 945 -5,500 -5.5%
ニュートンFC 3,320 3,065 -25,500 -7.7%
エラン 1,750 2,980 +123,000 +70.3%
弁護士.コム 1,230 3,880 +265,000 +215.4%
Aiming 920 1,032 +11,200 +12.2%
インベスタズC 1,870 3,615 +174,500 +93.3%
コメダ 1,960 1,867 -9,300 -4.7%
No.1 1,570 3,460 +189,000 +120.4%
ネトマケティング 1,140 1,552 +41,200 +36.1%
運用資産推移と月別記事
【2011年】
2月  400万円 /±0%
3月  160万円 /-60% (退場)

【2012年】
6月  500万円 /±0% (再開)
7月  500万円 /±0%
8月  493万円 /-2%
9月  507万円 /+1%
10月 509万円 /+1%
11月 541万円 /+8%
12月 597万円 /+19%
【2013年】
1月  646万円 /+29%
2月  666万円 /+33%
3月  743万円 /+48%
4月  780万円 /+56%
5月  764万円 /+52%
6月  718万円 /+43%
7月  739万円 /+47%
8月  736万円 /+47%
9月  827万円 /+65%※ブログ開始
10月 832万円 /+66%
11月 803万円 /+60%
12月 842万円 /+68%(年利+41%)
【2014年】
1月  860万円 /+72%
2月  870万円 /+74%
3月  885万円 /+77%
4月  885万円 /+77%
5月  908万円 /+81%
6月  990万円 /+98%
7月  1057万円/+111%
8月  1071万円/+114%
9月  1136万円/+127%
10月 1267万円/+153%
11月 1271万円/+154%
12月 1313万円/+162%(年利+55%)
【2015年】
1月  1466万円/+193%
2月  1503万円/+200%
3月  1537万円/+207%
4月  1663万円/+232%
5月  1637万円/+227%
6月  1652万円/+230%
7月  1775万円/+255%
8月  1622万円/+224%
9月  1665万円/+233%
10月 1538万円/+207%
11月 1616万円/+223%
12月 1628万円/+225%(年利+24%)
【2016年】
1月  1639万円/+227%
2月  1571万円/+214%
3月  1644万円/+228%
4月  1625万円/+225%
5月  1707万円/+241%
6月  1609万円/+221%
7月  1572万円/+214%
8月  1547万円/+209%
9月  1644万円/+228%
10月 1690万円/+238%
11月 1689万円/+237%
12月 1744万円/+248%(年利+7.0%)
【2017年】
1月  1762万円/+252%
2月  1795万円/+259%
3月  1946万円/+289%
4月  1872万円/+274%
5月  1938万円/+287%
6月  2049万円/+309%
(年利+17.47%)
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